群益店頭市場基金台幣

台股中小型新台幣

最新淨值 (2024-12-03)

167.77

1.52

+0.91%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過7%

基金公司

群益投信

基金規模

41.08億元(台幣)(2024/10/31)

ISIN

TW000T1612Y8

發行日期:

1997/02/13

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.87%	-0.21%	-7.63%	-8.63%	4.86%	5.43%	-3.92%	63.18%	1856.44%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/12/03	167.77	1.52	0.91%
2024/12/02	166.25	1.4	0.85%
2024/11/29	164.85	5.05	3.17%
2024/11/28	159.79	-1.9	-1.18%
2024/11/27	161.69	-3	-1.82%
2024/11/26	164.69	-2.39	-1.43%
2024/11/25	167.08	3.63	2.22%
2024/11/22	163.45	0.66	0.41%
2024/11/21	162.79	1.45	0.9%
2024/11/20	161.34	-0.69	-0.43%
2024/11/19	162.03	4.34	2.75%
2024/11/18	157.69	-4.62	-2.84%
2024/11/15	162.3	-2.14	-1.3%
2024/11/14	164.44	-1.47	-0.89%
2024/11/13	165.91	-0.45	-0.27%
2024/11/12	166.36	-3.61	-2.12%
2024/11/11	169.97	-1.63	-0.95%
2024/11/08	171.6	-0.68	-0.39%
2024/11/07	172.28	0.91	0.53%
2024/11/06	171.37	2.2	1.3%
2024/11/05	169.17	0.28	0.17%
2024/11/04	168.88	0.76	0.45%
2024/11/01	168.12	-0.41	-0.24%
2024/10/30	168.53	0.13	0.08%
2024/10/29	168.4	-1.93	-1.13%
2024/10/28	170.33	-3.77	-2.17%
2024/10/25	174.1	-0.74	-0.42%
2024/10/24	174.84	-6.64	-3.66%
2024/10/23	181.48	1.63	0.91%
2024/10/22	179.85	0.56	0.31%

基金資訊

基金名稱: 群益店頭市場基金台幣
基金名稱（英文）: Capital OTC Fund
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 41.08億元(台幣)(2024/10/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 1997/02/13
基金分類: 台股中小型
風險評等: RR5
管理費: 1.600%

基金持股持債分佈

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